2023年6月29日，廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“永興股份”)針對(duì)上交所提出的滬市主板上市審核問(wèn)詢函，永興股份正式發(fā)出回復(fù)報(bào)告，回復(fù)的問(wèn)題主要有，關(guān)于發(fā)電上網(wǎng)收入，關(guān)于垃圾處理服務(wù)收入，關(guān)于李坑一廠、李坑滲濾液處理廠相關(guān)會(huì)計(jì)處理等。
大家對(duì)“永興股份”這家企業(yè)或許有點(diǎn)陌生，其實(shí)，永興股份的前身是“廣州永興環(huán)保能源有限公司”，成立于2009年5月，曾是廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司(即“廣環(huán)投”)全資子公司。
2022年3月18日，廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司、廣州市城投投資有限公司、科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司、廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司、廣州環(huán)勁投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)和廣州環(huán)卓投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)合簽署《廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》，以整體變更的方式發(fā)起設(shè)立永興股份，永興股份控股股東為廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司。
永興股份專注于清潔能源生產(chǎn)，聚焦固體廢棄物“無(wú)害化、減量化、資源化”處理，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)200億元，下屬控股子公司11家，其中高新技術(shù)企業(yè)7家。業(yè)務(wù)涵蓋城市生活垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)/餐廚垃圾處理、醫(yī)療廢棄物處理、一般工業(yè)垃圾處理與資源化利用以及環(huán)保檢測(cè)、焚燒爐設(shè)計(jì)制造等，現(xiàn)已建成循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)6個(gè)，深耕廣州、服務(wù)灣區(qū)，生活垃圾焚燒項(xiàng)目處理規(guī)模超3萬(wàn)噸/日，生物質(zhì)處理項(xiàng)目處理規(guī)模超2千噸/日。永興股份系廣州市政府控股的廣州環(huán)投集團(tuán)投資的環(huán)保企業(yè)，是廣州市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的唯一投資和運(yùn)營(yíng)主體。
2022年9月30日，永興股份遞交首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)，擬沖刺上交所主板ipo上市。永興股份本次擬公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2.5億股。本次擬投資項(xiàng)目的投資總額約為115.82億元，擬投入募資45億元，主要募投項(xiàng)目分別為廣州市第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
招股書顯示，永興股份一直聚焦于垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)，并逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)。2019年、2020年、2021年、2022年1-3月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為14.54億元、18.43億元、25.36億元、6.74億元，同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東/所有者的凈利潤(rùn)分別為1.26億元、3.46億元、6.77億元、2.42億元。其中，垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)(包括發(fā)電上網(wǎng)、垃圾焚燒處理服務(wù))占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為97.14%、97.91%、84.68%、90.46%，為公司收入和利潤(rùn)的主要來(lái)源。
根據(jù)招股說(shuō)明書，截至2022年9月30日，興股份在運(yùn)營(yíng)12個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和4個(gè)生物質(zhì)處理項(xiàng)目，在建(含試運(yùn)營(yíng)) 2個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目;公司在運(yùn)營(yíng)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能27,040噸/日，在建(含試運(yùn)營(yíng))垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能5,050噸/日,在運(yùn)營(yíng)生物質(zhì)處理產(chǎn)能2,590噸/日。
可見(jiàn)，組建才一年多的時(shí)間，永興股份已迅速成長(zhǎng)為一家以垃圾焚燒發(fā)電為核心業(yè)務(wù)的固廢處置巨頭，具備了沖擊上交所主板的實(shí)力。
在永興股份2022年9月首次公開(kāi)發(fā)行股票后，2023年3月28日，上交所出具《關(guān)于廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在滬市主板上市申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》(上證上審[2023]266號(hào))，之后便有了文章開(kāi)頭永興股份的回復(fù)報(bào)告，關(guān)于發(fā)電上網(wǎng)收入、關(guān)于垃圾處理收入回復(fù)等，篇幅較長(zhǎng)，詳情請(qǐng)查看附件。
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永興股份回復(fù)報(bào)告.pdf